Нещо ново винаги е нещо непознато, затова е страшно. Едно от тези „неизвестни“е Форекс пазарът. За начинаещите е много трудно да се адаптират към случващото се на пазара. Изглежда, че цените се движат хаотично, без да се разчита на някаква закономерност, така че е невъзможно да се предвиди ситуацията. Но дяволът не е толкова страшен, колкото го представят - методът Wyckoff VSA се справя добре с тази задача.
Обща информация
Още в началото на 20-ти век Ричард Уайкоф започва да проявява активен интерес към финансовите пазари. Неговият уникален подход към решаването на търговски проблеми е наречен "Теория на Уайкоф". Тази техника научи трейдърите да избират правилно печеливши пазарни позиции и да управляват рисковете дори в техническите граници.
Wyckoff постигна безпрецедентни резултати в търговията. Той публикува книга за този метод, която се счита за първия пълен учебник по борсова търговия. Струва си да се отбележи, че Ричард Уайкоф е разработил своята теория преди началото на Голямата депресия, но и днес неговата техника работи.безупречен. Той беше първият, който комбинира всички съществуващи техники за търговия в една система и създаде пълно ръководство стъпка по стъпка, базирано на нея.
Основател на VSA
Ричард Уайкоф се счита за основател на метода VSA. Накратко, неговата теория дава възможност на търговеца да определи най-изгодните моменти за влизане и излизане от пазара. Разберете как участниците променят сделките и се формира ценовото действие. Методът за търговия VSA се фокусира върху алчността и страха. Авторът предполага, че психологическите фактори играят важна роля при формирането на пазара. В крайна сметка, както и да го погледнете, всеки участник се страхува да не загуби инвестицията си, но в същото време иска да получи повече печалба. Какво преди, какво сега основните човешки стремежи остават непроменени. Следователно методът на Wyckoff дори днес работи като часовник. Само тези, които могат трезво да преценят текущата ситуация на пазара, могат да направят добра печалба. Методът VSA ще бъде добър помощник в този въпрос.
Терминология
VSA е съкращение от Volume Spread Analysis. Ако се преведе буквално - „анализ на разпространението и обема“. Това са променливите, използвани от привържениците на метода VSA:
- Обем. Подразбира общия брой закупени и продадени договори в рамките на един свещник.
- Разпространение. Показва разликата между горните и долните (високи и ниски) индикатори на свещта.
С прости думи, VSA търговците съпоставят търговската дейност сгама от свещи. Въз основа на резултатите те правят заключения за мотивите на отделните играчи и пазарната тълпа като цяло.
Същността на анализа на разпределението на обема
Методът за търговия VSA анализира четирите основни търговски характеристики на Форекс пазара:
- Разпространение.
- Позиция на затваряне.
- Обеми, които са под графиката, общо с разпространението и затварянето на свещта.
- История на промените в спредовете и обемите.
С прости думи, основната цел на анализа е да определи причините, които влияят на промяната на цената. Професионалните оператори на пазара създават дисбаланс между търсенето и предлагането на пазара. Активността на операторите се показва на графиката на цените, основното е да я прочетете правилно, след което можете да купувате акции, фючърси или валути при по-изгодни условия.
Методът VSA използва връзката на три променливи за анализ:
- Голо. Общият обем на търговия на един свещник.
- Разпространение. Диапазон на свещите.
- Цена. Това се отнася до цената на затваряне на свещта.
Тези променливи помагат на играча да види ясно основните фази на пазара, като е от полза за себе си.
За разлика от други борсови пазари, на Forex няма реални количества търгувани обеми, тъй като тази борса няма централизирано място. Все пак обемите на търговия могат да бъдат анализирани. Ако те растат, тогава е безопасно да се каже, че голям играч е навлязъл на пазара. Когато сделките са малки, тогава основната част от манипулациите се извършват между търговци с малък капитал. МетодVSA е универсален, защото работи еднакво във всички времеви диапазони.
Основни принципи
За разлика от други индикаторни системи, където правилата за покупка и продажба са ясно дефинирани, Volume Spread Analysis е фокусиран върху разбирането на процесите, които се случват. Уайкоф отбеляза в книгата си, че пазарът няма да се държи по същия начин. Всяка сделка, която изглежда позната на търговеца, тъй като той вече се е сблъсквал с нея, може да има напълно различен резултат.
Ако опростим малко повече VSA метода, ще звучи така: трябва да закупите инструмента по време на периода на натрупване и да продадете актива по време на процеса на разпространение. И казано още по-просто: трябва да купувате, докато е евтино, но цената има тенденция да се покачва и трябва да продавате, когато все още е скъпо, но цената вече е започнала да намалява.
Сигнали за търговия
За да изчислите правилно най-доброто време за покупка и продажба на инструменти, трябва да можете да забележите сигнали за търговия на VSA. Методът на Wyckoff се отнася до такива сигнали като слабостта и силата на пазара, които показват края на пазарната фаза. Търговецът не се нуждае от специални програми, а само от разбиране как се държат големите търговци и в каква посока се движат. Начинаещият трябва да се научи как да работи със стойности на обема и ценова диаграма.
Основни позиции
Сигналите за търговия са насочени към изучаване на три основни позиции:
- Определете търсенето и предлагането въз основа на размерите, генерирани от основните пазарни оператори. Ако има голямо търсене, тогавацената на инструмента ще бъде подценена, активите ще се развият. Ако предлагането е високо, сайтът ще намалее съответно.
- Проучване на "причина-следствие". Ефектът е динамиката на пазара, а причината е търговията. Съответно всяка динамика се провокира от сделки, които се формират от ключови играчи. Когато сделките са незначителни, няма да има положителна динамика.
- Анализирайте "усилие-резултат". Усилието е голямо количество търсене и/или предлагане. Ако има голямо количество усилия на пазара, той ще се развие.
Нива за тестване
Незаменимо умение за търговеца е способността да тества нива. Методът VSA основно оперира с концепциите за търсене и предлагане, тъй като те влияят върху ценовата политика. Търсенето е ценова зона, в която броят на хората, които искат да закупят инструмент, е много по-голям от това ниво на цените, което може да побере. Оферта - ценова зона, където има повече предложени инструменти, отколкото потенциални купувачи. За да разберете основите на тестовите нива, трябва да обърнете внимание на графиката:
Както можете да видите, търсенето и предлагането са в баланс в зона А, така че тези, които искат да купуват или продават активи, могат да го направят. Ценовият диапазон тук е доста стабилен. Но ако обърнете внимание на зона Б, можете да видите, че търсенето се е увеличило. Съответно някои търговци, които искаха да закупят определен инструмент, останаха извън пазара. Следователно зона А е обозначенакато зона на търсене (или зона на подкрепа). По-нататъшното ценообразуване ще се базира на показателите за тази конкретна област. По този начин е възможно повторно тестване на нивата на търсене и влизане на пазара с минимален риск от загуба.
Анализ на бара
По време на своето съществуване методът Wyckoff е бил подложен на различни интерпретации. На базата на неговото учение е изграден анализът „бар по бар“. Методът на Wyckoff и VSA-аналитиката, фокусирани върху търговската дейност, ви позволяват да определите момента, в който професионалистите влизат на пазара, тоест времето, когато търсенето се появява на пазара.
За пример е по-добре да използвате диаграмата, която показва графиката на двойката долар и франк.
Има активно покачване на пазара, докато на графиката се появи лента (число 1). На тази лента обемът започва активно да се увеличава, което показва, че професионалните търговци навлизат на пазара. Тези, които са били на борсата от дълго време, са забелязали, че ако барът бъде затворен в средата на търговията, в момент, когато има високо ниво на търсене, тези играчи, които залагат на увеличението, скоро ще бъдат на загуба. Така лента номер две показва, че търговията все още продължава, а лента номер 3 показва намаление на цената с максимален обем на продажбите.
Литература
Много е казано и писано за VSA. Но дори и да прочетете отново стотици статии, те няма да могат да се сравнят с информацията, представена в книгите. Методът VSA някога е бил изследван от Д. Хъдсън и Том Уилямс. Те санаписаха книги за търговията на фондовата борса, основата на техните концепции беше методът на Wyckoff. Именно в тази литература са описани подробно всички тайни на борсовата търговия, които все още не са загубили своята актуалност.
Том Уилямс беше първият, който представи метода Wyckoff на света. „Господари на пазарите“и „Неразказаните тайни, които движат фондовия пазар“– тези книги са по-добре за начинаещ търговец да се учи от кора до кора, те могат да направят мултимилионер от несигурно „задушаване“. Сега методът VSA се популяризира в масите от Гавин Холмс, ученик на Том Уилямс. Той беше обикновен полицай, докато не срещна известен търговец. Не толкова отдавна излезе книгата му „Търговия в сянката на умните пари“. Това издание е особено препоръчително за начинаещи. Гавин Холмс, като никой друг, разбира как е да дойдеш на борсата дори без минимален запас от знания и намек за специализирано образование. Също така е добра идея да прочетете „Методът на Уайкоф“на Д. Хъдсън, за да получите по-добра представа за техниката.
В продължение на почти 100 години методът на Wyckoff доказва успешно своята ефективност. Отзивите казват, че VSA работи. И няма значение дали човек се занимава с реални или виртуални обеми на търговия, ако се научи как да използва правилно тази информация, той ще получи отличен инструмент за анализ на пазара, който ще работи по всяко време и навсякъде.
