За непосветените търговията с биткойни на борсата вероятно е лесна, не включва нищо по-стресиращо от щракване с мишката или гледане на екран. Какво наистина може да се каже за това? Всъщност по-голямата част от новите търговци на криптовалути губят пари и излизат от пазара в рамките на една година.
Защо търговията с биткойни е толкова трудна?
Това се дължи основно на следното:
- непредсказуемост на вътрешните пазари;
- голяма трудност при прогнозиране.
Търговията е емоционално напрежение, което включва дълги часове престой, смесени с периоди на интензивни действия и стрес. Тъй като търговците рискуват собствения си капитал в безкрайна игра, търговията с акции е дейност, която е тясно свързана с професионалния хазарт. Дори успешните участници на пазара често се поддават на този вид натиск.
С изключение на продажбата на курсове за обучение, продукти или услуги, търговията с биткойни на борсата не е привилегирован път към лесно богатство. По-скоро това е дейност, която изисква много търпение, контрол и дисциплина. Новтърговците са по-склонни да загубят пари, тъй като те само развиват своите умения и постигането на постоянна рентабилност никога не е гарантирано дори за най-опитния търговец.
Търговия и инвестиране на биткойни
Инвестицията в биткойни е дългосрочен ангажимент, често с множество цели като диверсификация на портфейла, хеджиране на риск, бизнес и т.н. Инвеститорите в криптовалута обикновено са независими от волатилността на цените и е малко вероятно да могат да излязат от позициите си.
Обратно, повечето търговци поддържат само краткосрочни позиции, търгувайки най-много няколко месеца, но най-често за няколко часа. Тези участници на пазара също са изключително чувствителни към цените и желанието да намерят най-добрите разходи за влизане и излизане е необходимо, за да изоставят позициите си, ако се окажат нерентабилни.
Търговски предимства
Bitcoin е по-добър в търговията с други инструменти - акции, стоки или валути - поради поне три причини:
Изключителната нестабилност на биткойн позволява висок процент на възвръщаемост
Големите движения на цените и средната възвръщаемост са много по-чести при търговия на биткойн борсата, отколкото при други инструменти. По този начин търговците на биткойн могат да избегнат увеличаващите се рискове, предназначени да правят високи печалби от малки ходове.
2. Търговията с биткойн се извършва нон-стоп, 24 часана ден, 7 дни в седмицата.
Напротив, акциите и стоките се търгуват само през работно време, докато Форекс пазарите са затворени всеки час. Търговията с биткойн остава активна денонощно, тъй като обемът се разпределя главно в сесиите в САЩ, Европа и Азия.
3. Bitcoin е най-бързият и удобен инструмент за търговия.
Таксите за обмен на биткойни са минимални в сравнение с традиционните борси, а депозитите или тегленията се правят в рамките на часове от всяка точка на света. По-малко строги изисквания за лична информация са норма за обмен на криптовалути, особено ако транзакциите се обработват изключително в биткойн.
Методи за търговия с биткойни
Когато търгуват с възхода и спада на биткойн, краткосрочните търговци разчитат на емисии на данни в реално време, както и на ликвидни пазари, за да осигурят бързо влизане и излизане от сделки. Предпочитат се обмени с висока пропускателна способност с големи обеми. За да бъде сделката успешна, борсата трябва да позволи на търговците да печелят от движението надолу, като предлагат възможност за къса продажба.
Необходимостта от съхраняване на средства под формата на криптовалута и филамент диктува, че обменът на средства е централизирана услуга, въпреки че това може да се промени с появата на децентрализирани борси от ново поколение. Всеки път, когато средствата се държат от трета страна, съществува риск крипто да бъде държано неправилно, така че е важно да изберете тези услуги разумно.
Предпочитайте платформи за търговия с биткойни, които предлагат доказателство за резерви за клиенти, имат редовни външни одити за клиентски средства и имат дълъг опит за отлични постижения. За безпроблемно търговско изживяване изберете борса, която също предлага приличен обем и бърз, отзивчив интерфейс за търговия.
Bitfinex
Въпреки скорошен хак, при който потребителите загубиха 33% от средствата си на борсата, Bitfinex остава много популярна опция. Ликвидността на проекта се покрива само от Poloniex, което го прави най-голямата биткойн борса по обем на търговия в щатски долари.
Poloniex
Любопитно е, че Poloniex има най-много продажби на биткойн в света, но неговите пазари дори не са подкрепени от щатски долар или друга основна валута..
GDAX
GDAX представлява около 4% от общия обем на търговия с биткойни на борсата. 80% от сделките, направени тук, са за обмен на BTC/USD.
Кракен
Въпреки факта, че името на тази борса е известно на мнозина, търговията с EUR/BTC и USD/BTC тук е около 7% от общия пазар за търговия. В същото време около 50% от пазарния дял на Kraken се падат от борсата EUR/BTC, 20% - от USD/BTC, а останалите 30% - от други двойки с BTC.
Bitstamp
Обмяната на BTC/USD към Bitstamp представлява около 2,5% от общия обем на търговия с биткойн. Освен това транзакциите в двойката BTC/EUR са 0,5% от общия обем, което дава на борсата Bitstamp3% дял в световната търговия с биткойн. Търговията с биткойни в Русия на борсата също е достъпна.
Емоционален фактор
При цялата си технологична изтънченост пазарите се основават на основните човешки емоции на страх и алчност.
За да станете успешен търговец на криптовалута, трябва не само да сте обучени в търговията с биткойни, но и да можете да управлявате тези импулси. Има големи възможности, когато пазарът стане ирационален. Това често се случва след големи промени в цените или високопрофилни новини. В такива моменти по-слабите търговци са затрупани от емоции и нелогични в сделките си.
Управление на парите
Може би най-важният елемент от търговията е запазването на капитала. Преди да научите как да търгувате с биткойни и да започнете да търгувате, помислете колко пари можете да загубите, преди това да стане забележимо за вашия бюджет. Това ще ви позволи да определите по-добре своята „болкова точка“– сумата, която сте готови да рискувате. Никога не прехвърляйте повече средства към вашата търговска сметка.
Никога не рискувайте повече от 5% от този търговски капитал при една сделка. Начинаещите търговци не трябва да рискуват повече от 1%. Ако вашата търговия е успешна, размерът на всяка сделка в абсолютно изражение ще се увеличава постоянно с нарастването на акаунта ви. В случай на неуспех, вашите загуби ще бъдат сведени до минимум, което ви позволява да коригирате своя търговски план.
Цели за печалба и спиране на загуби
Започването на сделка без ясна стратегия за излизане е рецепта за бедствие. Определете предварително цената, на която ще намалите загубите си, ако пазарът се движи противно на очакванията. Това ниво е известно като стоп загуба и е от съществено значение за оцеляване на пазара. Ограничете загубите си под 25% от размера на позицията си.
Обратната страна на стоп загубата е целта за печалба: нивото, на което се получава печалба, когато цената се държи според очакванията. Целите за печалби са най-добре позиционирани на предишни значителни нива. Ако цената надхвърли очакванията ви, прониквайки значителни предишни нива, като същевременно поддържа силна тенденция, помислете за замяна на целта си за последващ стоп.
Соотношение риск и печалба
Може да се твърди, че задаване на -25% стоп загуба в комбинация с +50% цел за печалба води до съотношение риск/възнаграждение от 1:2. Следвайки тази методология, една добра сделка ще компенсира две лоши сделки. Справедливо е да се предположи, че шансовете за успех на търговеца са приблизително еднакви при всяка сделка. Следователно, изборът на сделки, които потенциално ще отговарят на съотношение 1:2, трябва да осигури постоянна доходност с течение на времето. Разбира се, пазарите рядко са предвидими. Тяхната произволност означава, че последователните загуби трябва да бъдат предвидени и защитени чрез правилно позициониране.
Съвети за търговия
Купувайте евтино и продавайте високо. Очевидно е, че трудностите възникват поради пълната субективност на понятията "ниско" и "високо". Често е трудно да се оцени токастойност само в контекста на минали нива и очаквани бъдещи резултати. Тази оценка може да бъде и резултат от емоционален изблик.
За всеки купувач има продавач, защото всяка сделка има две страни. Всъщност наддаването се случва, защото продавачите смятат цената за висока, а купувачите - за ниска. Продължителните ценови движения карат и двете страни да станат по-активни, когато спредът бъде пресечен. С други думи, която и да е страна, която колективно е по-склонна да плати разликата между цената на купуване и търсене, за да започне сделка, ще премести цената в желаната посока. Може също да се изрази като бичи или мечи пазар.
времева рамка
Различните стратегии за търговия на борсата с биткойни се различават основно във времето, което използват.
Скалперите на биткойни обикновено търгуват на 5-минутна времева рамка или по-ниска, понякога следвайки тик диаграми, които улавят всяка сделка без позоваване на времето. Скалперите се стремят да спечелят от мимолетните дисбаланси между купувачи и продавачи. Те могат да направят стотици сделки за един ден. По очевидни причини такива търговци са особено често срещани на бирманските борси, които предлагат нулеви или минимални такси за търговия.
Пазарните участници, които се стремят да спечелят от по-високи биткойни по време на сесията си, са известни като дневни търговци. Терминът идва от традиционните участници на фондовия пазар, които се въздържат от заемане на позиции за една нощ. Въпреки това е подходящ заБиткойн търговци, които обикновено следват половинчасови, почасови или 2-часови графики. Това е съвсем разумно, тъй като курсът на биткойн спрямо долара се колебае непрекъснато и тенденцията може да бъде бърза и устойчива.
Тренд трейдърите са тези, които поддържат позиции дни, седмици или дори месеци. Такива търговци се опитват да се възползват от големи колебания в обхвата на пазара или основните тенденции. Те обикновено следват дневни графики, с от време на време препратки към седмични графики за повече контекст. Те могат също да гледат на по-ниски времеви рамки, за да научат ценово действие на важни нива или да получат по-точни излизания и влизания.
Изберете своя период в зависимост от желаното ниво на активност на пазара. Скалперите следват всяка сделка и обикновено извършват няколко сделки на ден, докато суинг или тренд търговците проверяват цената само от време на време и рядко предприемат пазарни действия.
Обикновено опитните търговци вземат предвид множество времеви рамки, когато планират своите сделки. Когато може да се направи убедителен аргумент за бъдещата посока на пазара във всички съответни времеви рамки, тогава трябва да се предприемат действия.
Пазарни тенденции
Пазарите прекарват по-голямата част от времето си в движение. Цената варира между силна подкрепа („ниското“ниво, при което активните купувачи поглъщат целия обем, предлаган от продавачите) и силна съпротива (обратна подкрепа) формират неговата основа. Това състояние на диапазона е най-добре илюстрирано от дневна диаграма.за дълъг период от време.
Биткойн спрямо долара непрекъснато се колебае в графиките между линии на подкрепа и съпротива.
Колкото по-често цената реагира на тези нива (S/R), толкова по-важни са те. Те обикновено се коренят в значими „големи кръгли числа“като $200 и $300.
Когато линиите S/R са наклонени, те са известни като линии на тренда. Както бе споменато по-рано, стоп загубите трябва да се поставят от другата страна на линията на тренда. Ако са проникнали значително в него, това е силен сигнал, че инерцията се е изместила.
Индикатори и модели
На графичните сайтове и търговските интерфейси обикновено присъстват индикатори - математически извлечени визуализации на пазарни аспекти. Основните включват пълзящи средни, MACD, Bollinger Bands, RSI и т. н. Преди да експериментирате с широк набор от индикатори за търговия с биткойн, се препоръчва да овладеете основите, споменати по-горе – управление на парите и правилна стоп загуба. В допълнение, моделите на диаграми и свещите са допълнителни инструменти, които да ви помогнат да търгувате.
Bitcoin Brokers
В допълнение към купуването и продажбата на биткойн на борси, можете също да търгувате договори за разлика, като използвате тази криптовалута (CFD). Това означава, че можете да продавате договори за промяна на цената на биткойн, без всъщност да притежавате BTC. Този процес може да се сравни с придобиването на акции на кредит.
За извършване на подобни дейности е необходимо да се прибегне до услугите на брокер. Компаниите, които извършват товадейностите са Alpari, Instaforex и AMarkets, широко известни в цял свят.
